Financeiro · classificação
Categoria/código do plano de contas obrigatório nos lançamentos de contas a pagar e receber, com plano de contas e centros de custo consistentes para eliminar classificações e relatórios divergentes.
O sistema já está 100% construído. Na conversa com a Eliane em 16/10 ajustamos a liberação ao ritmo da equipe: preparação em novembro, treinamento em dezembro e uso no dia a dia a partir de janeiro. Enquanto isso, a frente de vendas continua rodando: a Eloscope gerencia a inteligência artificial que faz os disparos, as reativações e chama as transportadoras.
IA de prospecção no ar, gerenciada pela Eloscope, e CRM do Elder até 24/10.
Sessões com o Joel e cada setor para deixar cadastros, estoque e dados prontos.
Cada setor aprende a sua parte no sistema novo. Tudo gravado.
As três unidades passam a operar pelo sistema novo.
O levantamento abaixo reúne os pedidos da revisão com Financeiro, Eliane e Luiz, e da revisão operacional com Joel. Eles entram como refinamentos das etapas já previstas no cronograma.
Categoria/código do plano de contas obrigatório nos lançamentos de contas a pagar e receber, com plano de contas e centros de custo consistentes para eliminar classificações e relatórios divergentes.
Relatórios e painel gerencial a implementar: pagamentos de uma data/período, pago × não pago/vencido, receitas e despesas por categoria, filtros por forma de pagamento e detalhamento ao abrir cada categoria.
Viabilidade de arquivo CNAB/remessa a verificar. A emissão de boleto pelo sistema e a integração direta com o banco não fazem parte do escopo atual. Precisamos validar com o banco o convênio e o layout CNAB antes de definir a implantação.
Prazos de recebimento personalizados: ao escolher, por exemplo, 4 parcelas, o sistema abre os quatro campos de prazo (7, 14, 21, 28), permitindo alterar cada um e calculando automaticamente vencimento e valor.
Dias corridos, sem mover vencimentos. Se a data cair em sábado, domingo ou feriado, ela permanece na própria data — não deve ser transferida automaticamente para o próximo dia útil.
A Ordem de Serviço é a fonte de verdade do contas a receber. Ao fechar a OS, a condição combinada alimenta o financeiro; a OS/PDF mostra valor, entrada, forma de pagamento, parcelas e vencimentos, apenas para consulta.
Importação inicial por Excel/CSV. A Voltrucks consolida com o Luiz/consultor o plano de contas e os centros de custo; a Eloscope importa a base e apoia os ajustes de contas a pagar e receber.
Painel de cotação de peças: selecionar itens e quantidades, perguntar disponibilidade, marca e valor aos fornecedores e comparar as respostas. A cotação fica vinculada ao pedido.
Pedido vinculado à OS, com PDF para envio ao fornecedor, campo de observação, histórico/atualizador de pedidos e checklist de retirada para quem busca as peças.
Recondicionamento/remanufatura: quando o cliente recupera a peça por conta própria, registrar apenas observação; quando a Voltrucks executa, cobrar com margem. Registrar fornecedor na tela de serviço da OS e gerar relatório.
Reserva de itens do estoque conforme a necessidade do serviço, mantendo o vínculo entre peças, pedido, nota e Ordem de Serviço.
Categoria do serviço na abertura da OS (ex.: parte elétrica, diferencial) e consulta de OS anteriores do mesmo tipo para apoiar um novo orçamento, como no caso de bronzinamento de motor.
Observações internas e externas, com setor, usuário e visibilidade identificados. Permissões por usuário/papel para evitar que pessoas compartilhando login alterem qualquer parte da OS.